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      1. 加倉“股王”貴州茅臺100% 海外最大中國股票基金出手!

        來源: 中國基金報 作者:格林

        摘要: 隨著海外投資者對中國市場情緒回暖,基金經理們紛紛調整持倉。海外最大中國股票基金6月大手筆加倉貴州茅臺100%。此外,另一外資巨頭旗下的中國基金同期小幅加倉貴州茅臺5.17%。

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          隨著海外投資者對中國市場情緒回暖,基金經理們紛紛調整持倉。海外最大中國股票基金6月大手筆加倉貴州茅臺100%。此外,另一外資巨頭旗下的中國基金同期小幅加倉貴州茅臺5.17%。

          資管巨頭們出手不僅令人投資者遐想:進入下半年吃藥喝酒行情回來了嗎?

          我們一起來看看。

          Image  海外最大中國股票基金出手

          海外最大中國股票基金-安聯神州A股基金“Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares”最新規模70億歐元。截至6月30日,基金主份額凈值下跌10%。

          Image來源:晨星

          截至6月底,基金重倉股包含寧德時代、中信證券、隆基綠能、貴州茅臺、汾酒股份、東方財富、【恩捷股份(002812)、股吧】、美的集團、保利發展。6月,基金對貴州茅臺進行了大手筆加倉,加倉幅度100%,加倉完,貴州茅臺位列第四大重倉股。這也是貴州茅臺罕見地躋身這只基金的前十大重倉股。貴州茅臺之外,基金對東方財富的加倉幅度高達80.61%,對恩捷股份的加倉幅度為7.69%。此外,基金對寧德時代和隆基綠能也微微進行了加倉。

          減倉方面,6月基金家減持汾酒股份16.54%,減持保利發展9,97%,減持中信證券4.9%,減持美的集團1.24%。

          安聯神州A股基金:觀測到公司治理改善

          在面向部分市場部分投資者的信息披露材料中,安聯神州A股基金寫道,6月基金略跑輸基準。拖累基金業績的主要是信息科技行業的部分股票。由于全球智能手機和消費電子放緩,這些股票的表現疲弱。好在,基金在這個領域的配置是比較低。因為基金行業配置是比較貼合基準的,而基準對信息科技的配置是比較低的。

          個股層面另一個拖累業績的股票是AR的智能硬件高精度組件供應商?;鹫J為該公司基本面依然強勁,長期來看將受益于元宇宙或AR/VR領域的增長。

          凈值貢獻較大的是一只電動車供應鏈公司。該公司生產磷酸鐵鋰正極,是主要電動汽車電池生產商的主要供應商。我們預計公司將進一步擴展到電動自行車等新業務領域,這將提升公司未來的增長潛力。

          安聯神州A股基金,6月,中國股市持續復蘇。中國A股指數6月上漲近10%,目前較4月底的低點上漲20%(以美元計)。離岸中國公司股票也出現了正回報。此次反彈引人注目,因為它恰逢全球股市疲軟期。事實上,中國A股今年迄今的表現優于標準普爾500指數,與年初幾個月相比出現明顯好轉。

          雖然美聯儲和大多數其他央行現在專注于應對通脹壓力,并在此過程中采取行動抑制經濟活動,但中國的目標是穩經濟。為此,相關方面近期不斷發布政策,涉及新的基礎設施支出、企業稅收減免、汽車銷售激勵措施、放寬貸款條件、降低抵押貸款利率以及指示銀行增加貸款等。盡管疫情繼續對消費者情緒構成壓力,但最近幾周,感染數量一直保持在較低水平,相當穩定。宏觀數據最近也比預期的要強一些。例如,6 月份制造業采購經理人指數回升至 50 以上。下半年經濟反彈的信心正在增強。

          “ 6 月份投資組合頭寸的主要變化是在白酒公司,該公司是大多數中國 A 股指數中最大的成分股。我們認為該公司最近推出的新電子商務平臺是為新增長動力。我們還觀察到公司治理和投資者溝通質量的改善。截至月底,增持最多的板塊是必需消費品和非必需消費品,減持最多的是工業”。

          摩根資管旗艦中國基金加倉【隆基綠能(601012)、股吧

          海外第二大中國股票基金摩根基金-中國A股機遇基金“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund”最新規模433億元。

          Image來源:晨星

          截至6月底,基金的前十大重倉股為通威股份、寧德時代、隆基綠能、招商銀行、五糧液、【寶信軟件(600845)、股吧】、萬科、國電南瑞、中國平安。6月,基金加倉國電南瑞11.94%,加倉隆基綠能8.42%。同期,基金減持寧德時代27.02%,減持中國平安15.6%。6月基金對五糧液按兵不動。截至6月底,五糧液位居基金的第五大重倉股。

          海外第三大中國股票基金小幅減持貴州茅臺

          海外第三大中國股票基金瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金,最新規模56.94億美元。

          Image來源:晨星

          截至6月底,基金的前十大重倉股為貴州茅臺、騰訊控股、網易、港交所、阿里巴巴(ADR)、招商銀行、中國平安、【平安銀行(000001)、股吧】、石藥集團、AIA.6月基金減持貴州茅臺2.73%,減持網易。截至6月底,貴州茅臺為基金第一大重倉股。

          安本旗艦中國基金加倉美的

          歐洲巨頭安本旗下“安本標準SICAV I-中國A股可持續股票基金”(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund)最新規模 32.55億美元。

          Image來源:晨星

          截至6月底,基金的前十大重倉股為貴州茅臺、中國中免、寧德時代、隆基綠能、華測檢測、美的集團、邁瑞醫療、泰格醫療、廣聯達。6月,基金加倉美的8.98%。同期,基金對第一大重倉股貴州茅臺減倉0.33%;減倉幅度最大為寧德時代,被減持14.22%;減持中國中免10.86%;減持泰格醫療4.92%。

          另一歐洲巨頭施羅德增持衛星化學

          施羅德旗艦中國基金“Schroder International Selection Fund China A”,最新規模44.84億美元。6月基金增持衛星化學28.90%,增持宏發股份10.96%,減持招商銀行7.82%,減持歐派家居7.64%。

          Image來源:晨星

          截至6月底,基金的前十大重倉股為中國平安、貴州茅臺、招商銀行、歐派家居、美的集團、恒瑞醫藥、洽洽食品、衛星化學、寧波銀行、宏發股份。6月基金對股王貴州茅臺也進行了小幅減持。

          富達旗艦中國基金加倉貴州茅臺5.17%。

          資管巨頭富達旗下的“富達基金-中國消費新動力”(Fidelity Funds - China Consumer Fund)最新規模48.66億美元。

          Image來源:晨星

          富達基金-中國消費新動力前十大重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺、美團-B、AIA、蒙牛集團、銀河娛樂、京東、中國平安。6月,基金對前十大重倉股進行了全面加倉。加倉幅度最大的是阿里巴巴,加倉幅度是18.72%,加倉騰訊控股16.67%,加倉AIA 16.05%,加倉貴州茅臺5.17%。

          中國股票守得云開見月明

          過去18個月,中國股票經過大幅調整,加上遍地的悲觀敘事,中國市場出現了錯配機會。新加坡資產管理機構APS創始人、CIO王國輝在最新一期的投資者月報中表示,構建一個組合以獲得雙位數的阿爾法回報的難度降低了。由于過去兩年股市局部領域的泡沫已經破裂,整個市場再次崩盤的可能性很小。某種意義上來說,這是為投資者提供一種安全閥。

          瑞銀中國股票主管施斌日前在研究報告中表示,中國投資者的情緒趨向穩定。

          施斌表示,經過過去16個月的拋售,中國市場近期開始反彈。隨著上海疫情改善,投資者情緒逐步穩定。背后的原因可能包括疫情改善或監管政策更趨支持。

          在5月之前,中國股票已經進入了跌無可跌的水平。一般來說,這種下跌之后,后面會迎來一波反彈。而擁有良好基本面的公司率先反彈,不具盈利能力的公司反彈疲弱。有趣的是,經濟增長放緩之后,很多中國公司卻為后續的反彈蓄積了能量。因為經濟增長放緩,公司不得不削減開支。這樣以來,公司以更健康、簡潔的模式運營。因為不少優質的中國公司估值依然具吸引力,他們有望在中期跑贏全球同行,即便疫情的不確定性依然存在。

          王國輝表示,隨著人民銀行趨向寬松,中國股票的投資者情緒有所改善。人民銀行之所以能夠繼續采取支持性政策,是因為它是兩年前率先開始收緊的主要央行之一。因此,中國當前的貨幣周期與美國周期是相背而行的,中國的成長股將受益于利率成本下降。加上,最近通過的財政刺激計劃,即使發達國家陷入衰退,中國明年也不太可能面臨衰退壓力。事實上,明年中國宏觀環境可能進一步改善。

          王國輝指出,目前,中國的部分價值股出乎意料地便宜。以中國移動為例。其 EV/EBITDA 比率僅為 1.4 倍,而新加坡電信和臺灣移動的估值分別為 13.6 倍和 12.0 倍,其現金持有量占其市值的一半。市盈率除現金外僅為3.6倍,加上中國移動一直支付7%的股息收益率。通常,具有這種估值水平的股票會收益急劇下降,但中國移動不會,預計它今年和明年將實現高個位數增長,因為它們的 5G 資本支出已基本完成。

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